万科物业公司出纳究竟做什么？

在万科物业公司，出纳扮演着至关重要的角色，承担着一系列与资金管理和财务事务相关的工作。

现金管理

万科物业公司出纳负责公司日常现金的收付工作，当小区业主前来缴纳物业费、停车费等现金款项时，出纳要准确清点现金金额，开具相应的收款收据，并及时将现金存入公司指定的银行账户，以确保资金的安全，对于公司内部员工的费用报销，如办公用品采购费用、维修人员的小额备用金报销等，出纳需严格审核报销凭证的真实性、合法性和完整性，在确认无误后支付现金。

银行结算业务

出纳需要管理公司的银行账户，包括与银行进行日常的业务对接，要及时办理各类银行存款、取款和转账业务，将收取的业主物业费等款项存入银行账户，根据公司的付款指令向供应商支付物资采购款项、向合作的维修公司支付维修费用等，要定期与银行进行对账，每月初获取银行对账单，仔细核对公司银行账户的收支记录，确保公司账目与银行记录一致，如果发现有未达账项，要及时查明原因并进行调整。

票据管理

万科物业公司的出纳要妥善管理各类票据，如支票、汇票等，对于支票的使用，出纳需严格按照公司的财务制度进行签发，填写支票的各项要素，包括日期、收款人、金额等，并加盖公司的财务专用章和法人章，要建立支票使用登记簿，详细记录支票的领用日期、领用人员、用途、金额等信息，以便进行跟踪和管理，对于收到的汇票等票据，要及时进行背书、贴现等处理，确保资金能够及时到账。

资金核算与报表编制

出纳需要每日对公司的现金和银行存款收支情况进行核算，记录每一笔收支业务的详细信息，包括收支时间、收支项目、金额等，根据这些记录，编制现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期向财务主管报送资金报表，如资金日报表、资金周报表等，反映公司资金的收支和结余情况，为公司的资金管理和决策提供准确的信息。

其他工作

除了以上主要工作外，万科物业公司出纳还需要协助财务部门完成一些其他工作，参与公司的财务审计工作，提供相关的资金收支资料和数据；配合税务部门的工作，提供纳税申报所需的资金信息等，出纳还要保守公司的财务机密，确保公司资金信息的安全。

万科物业公司出纳的工作涉及到公司资金的各个方面，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和较强的财务专业知识，以确保公司资金的安全、合理使用和有效管理。